文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 205,121 | -8,694 |
| 有形固定資産償却費 | 174,811 | 180,635 |
| 無形固定資産償却費 | 58,055 | 59,117 |
| 減損損失 | 4,160 | 43,227 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,301 | 7,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 119,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,530 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,500 | 33,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,446 | 13,036 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | -1,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,142 | -16,175 |
| 支払利息 | 256,323 | 161,715 |
| 新株発行費償却 | 1,180 | 2,338 |
| 社債発行費償却 | 1,360 | 3,617 |
| 有形固定資産除却損 | 45,155 | 27,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,226 | 1,882,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,936 | -576,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,021,995 | 167,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,008 | -19,099 |
| その他 | 80,973 | -857,194 |
| 小計 | -1,739,064 | 1,223,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,257 | 16,575 |
| 利息の支払額 | -272,905 | -137,801 |
| 法人税等の支払額 | -16,116 | -58,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,006,830 | 1,042,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,390,000 | -25,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,416,000 | 260,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,764 | -177,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,720 | -3,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,749 | -8,616 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,580 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -915 | 2,195 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,265 | 41,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,212 | -44,616 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,846 | -58,441 |
| 差入保証金の回収による収入 | 464,980 | 241,880 |
| その他の支出 | -1,499 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,118 | 227,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,887,433 | -6,698,034 |
| 割賦債務の返済による支出 | -55,875 | -53,299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,057,963 | -2,069,162 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,680,655 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -302,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,195,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他の支出 | -1,994 | -20,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,834,664 | 173,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,953 | 1,444,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,318,877 | 3,403,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,403,830 | 2,750,591 |
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