大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,936 | 694 |
| 減価償却費 | 1,592 | 1,305 |
| 減損損失 | 490 | 202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 98 | 87 |
| 固定資産除却損 | 183 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | -292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 104 |
| その他 | 392 | -128 |
| 小計 | 1,359 | 2,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -97 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,506 | -503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 745 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| その他 | -73 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 1,445 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -1,235 |
| 社債の発行による収入 | － | 591 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,860 | 605 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -261 | -121 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -183 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | 1,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,241 | 7,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,724 | 10,396 |
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