大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 694 | 336 |
| 減価償却費 | 1,305 | 1,130 |
| 減損損失 | 202 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 87 | 70 |
| 固定資産除却損 | 72 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | -299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | -152 |
| その他 | -128 | -53 |
| 小計 | 2,019 | 1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -87 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -248 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,793 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -521 |
| 貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 745 | 56 |
| その他 | -194 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -1,111 |
| 社債の発行による収入 | 591 | 295 |
| 社債の償還による支出 | -27 | -587 |
| 自己株式の処分による収入 | 605 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -121 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,971 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,425 | 10,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,396 | 10,143 |
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