有価証券報告書-第54期(2024/09/01-2025/08/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を以下の通り締結しております。
当該契約の内容等は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」をご参照ください。
・シンジケーション方式タームローン契約(第51期)
(1)金銭消費貸借契約の締結日・弁済期日
2021年12月24日 ～ 2026年12月28日
(2)本契約の相手方の属性
都市銀行・地方銀行等
・シンジケーション方式タームローン契約(第52期)
(1)金銭消費貸借契約の締結日・弁済期日
2023年3月24日 ～ 2028年3月31日
(2)本契約の相手方の属性
都市銀行・地方銀行等
・シンジケーション方式タームローン契約(第53期)
(1)金銭消費貸借契約の締結日・弁済期日
2024年3月26日 ～ 2029年3月30日
(2)本契約の相手方の属性
都市銀行・地方銀行等
・コミットメントライン契約(第53期)
(1)金銭消費貸借契約の締結日・弁済期日
2024年3月29日 ～ 2026年3月27日
(延長最大4回 うち1回更新済み)
(2)本契約の相手方の属性
株式会社商工組合中央金庫
・シンジケーション方式コミットメントライン契約(第54期)
(1)金銭消費貸借契約の締結日・弁済期日
2025年6月17日 ～ 2026年6月19日
(延長最大2回)
(2)本契約の相手方の属性
都市銀行・地方銀行等