有価証券報告書-第51期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

※2 財務制限条項
当連結会計年度の借入金のうち、以下の契約には財務制限条項が付されております。
いずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性がありま
す。
・シンジケーション方式タームローン契約
(1) 連結貸借対照表における純資産の部の金額を2021年8月期末の75%に相当する金額又は直近の連結
会計年度の末日における純資産の部の金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額
以上に維持すること。
(2) 連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。(但し2022年8月期は含まない)
上記財務制限条項の対象となる借入金残高は次のとおりであります。
短期借入金に含まれる1年内返済予定の長期借入金 499百万円
長期借入金 2,500百万円
合計 3,000百万円