利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて633百万円収入が増加し、2,407百万円のプラスとなりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額1,651百万円、売上債権の減少額742百万円であります。一方、主な支出要因は、法人税等の支払額525百万円、たな卸資産の増加額295百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて1,751百万円支出が増加し、2,032百万円のマイナスとなりました。主な支出要因は、投資有価証券の取得による支出1,009百万円、新規出店及び改装等に伴う設備投資999百万円であります。

2018/11/08 11:08