9990 サックスバー HD

9990
2024/09/18
時価
242億円
PER 予
9.62倍
2010年以降
赤字-23.98倍
(2010-2024年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.4-2.96倍
(2010-2024年)
配当 予
3.69%
ROE 予
8.94%
ROA 予
6.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 12:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億2829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8958万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億4922万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
3月期
連結
2Q1,230-809-823421-4,703
通期2,048-3,141-977-1,092-3,034
2017年
3月期
連結
2Q1,440-943-990497-2,540
通期3,002-1,313-1,2821,689-3,441
2018年
3月期
連結
2Q1,774-282-9551,492-3,979
通期2,569-939-1,2261,630-3,846
2019年
3月期
連結
2Q2,407-2,033-1,106374-3,146
通期3,452-2,452-1,3911,000-1,6213,485
2020年
3月期
連結
2Q2,121-264-1,4011,857-3,941
通期2,694-1,179-1,7831,514-1,2263,217
2021年
3月期
連結
2Q-275-317-47-592-2,578
通期-1,174-774-177-1,948-1,1001,093
2022年
3月期
連結
2Q-579-212843-791-1,146
通期714-391999322-5432,416
2023年
3月期
連結
2Q1,331-154-6301,177-2,964
通期3,462-485-2,9872,977-1,3162,407
2024年
3月期
連結
2Q2,343-297-1,7912,046-2,662
通期4,949-490-2,7284,460-6784,140

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(連)
20億4838万
2017年3月(連) +46.56%
30億205万
2018年3月(連) -14.43%
25億6891万
2019年3月(連) +34.36%
34億5160万
2020年3月(連) -21.96%
26億9367万
2021年3月(連) マイ転
-11億7363万
2022年3月(連) プラ転
7億1381万
2023年3月(連) +384.99%
34億6195万
2024年3月(連) +42.96%
49億4922万

投資活動によるCF#2

2016年3月(連)資金投入
-31億4071万
2017年3月(連)投入-58.2%
-13億1276万
2018年3月(連)投入-28.47%
-9億3905万
2019年3月(連)投入+161.12%
-24億5207万
2020年3月(連)投入-51.91%
-11億7928万
2021年3月(連)投入-34.35%
-7億7415万
2022年3月(連)投入-49.44%
-3億9137万
2023年3月(連)投入+23.91%
-4億8495万
2024年3月(連)投入+0.96%
-4億8958万

財務活動によるCF#3

2016年3月(連)返済還元
-9億7713万
2017年3月(連)返済還元
-12億8204万
2018年3月(連)返済還元
-12億2606万
2019年3月(連)返済還元
-13億9124万
2020年3月(連)返済還元
-17億8330万
2021年3月(連)返済還元
-1億7670万
2022年3月(連)資金調達
9億9883万
2023年3月(連)返済還元
-29億8714万
2024年3月(連)返済還元
-27億2829万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(連)
-10億9232万
2017年3月(連) プラ転
16億8929万
2018年3月(連) -3.52%
16億2985万
2019年3月(連) -38.67%
9億9952万
2020年3月(連) +51.51%
15億1438万
2021年3月(連) マイ転
-19億4779万
2022年3月(連) プラ転
3億2244万
2023年3月(連) +823.27%
29億7700万
2024年3月(連) +49.8%
44億5963万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-16億2102万
2020年3月(連)
-12億2599万
2021年3月(連)
-11億
2022年3月(連)
-5億4255万
2023年3月(連) -142.63%
-13億1643万
2024年3月(連)
-6億7769万

現金等#5

2016年3月(連)
30億3415万
2017年3月(連) +13.4%
34億4062万
2018年3月(連) +11.79%
38億4624万
2019年3月(連) -9.38%
34億8545万
2020年3月(連) -7.71%
32億1669万
2021年3月(連) -66.02%
10億9296万
2022年3月(連) +121.08%
24億1638万
2023年3月(連) -0.4%
24億669万
2024年3月(連) +72%
41億3954万

営業CFマージン

2016年3月(連)
3.6%
2017年3月(連)
5.29%
2018年3月(連)
4.61%
2019年3月(連)
6.19%
2020年3月(連)
5.13%
2021年3月(連)
-3.37%
2022年3月(連)
1.94%
2023年3月(連)
7.33%
2024年3月(連)
9.5%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高