キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 12:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億2829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8958万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億4922万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,230 | -809 | -823 | 421 | - | 4,703 | 通期 | 2,048 | -3,141 | -977 | -1,092 | - | 3,034 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,440 | -943 | -990 | 497 | - | 2,540 | 通期 | 3,002 | -1,313 | -1,282 | 1,689 | - | 3,441 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,774 | -282 | -955 | 1,492 | - | 3,979 | 通期 | 2,569 | -939 | -1,226 | 1,630 | - | 3,846 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,407 | -2,033 | -1,106 | 374 | - | 3,146 | 通期 | 3,452 | -2,452 | -1,391 | 1,000 | -1,621 | 3,485 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,121 | -264 | -1,401 | 1,857 | - | 3,941 | 通期 | 2,694 | -1,179 | -1,783 | 1,514 | -1,226 | 3,217 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -275 | -317 | -47 | -592 | - | 2,578 | 通期 | -1,174 | -774 | -177 | -1,948 | -1,100 | 1,093 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -579 | -212 | 843 | -791 | - | 1,146 | 通期 | 714 | -391 | 999 | 322 | -543 | 2,416 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,331 | -154 | -630 | 1,177 | - | 2,964 | 通期 | 3,462 | -485 | -2,987 | 2,977 | -1,316 | 2,407 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,343 | -297 | -1,791 | 2,046 | - | 2,662 | 通期 | 4,949 | -490 | -2,728 | 4,460 | -678 | 4,140 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -10億9232万
- 2017年3月（連） プラ転
- 16億8929万
- 2018年3月（連） -3.52%
- 16億2985万
- 2019年3月（連） -38.67%
- 9億9952万
- 2020年3月（連） +51.51%
- 15億1438万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億4779万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億2244万
- 2023年3月（連） +823.27%
- 29億7700万
- 2024年3月（連） +49.8%
- 44億5963万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -16億2102万
- 2020年3月（連）
- -12億2599万
- 2021年3月（連）
- -11億
- 2022年3月（連）
- -5億4255万
- 2023年3月（連） -142.63%
- -13億1643万
- 2024年3月（連）
- -6億7769万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.6%
- 2017年3月（連）
- 5.29%
- 2018年3月（連）
- 4.61%
- 2019年3月（連）
- 6.19%
- 2020年3月（連）
- 5.13%
- 2021年3月（連）
- -3.37%
- 2022年3月（連）
- 1.94%
- 2023年3月（連）
- 7.33%
- 2024年3月（連）
- 9.5%