サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,966 | 1,695,817 |
| 減価償却費 | 315,332 | 323,028 |
| 減損損失 | 28,605 | 23,837 |
| 災害による損失 | － | 28,784 |
| のれん償却額 | 4,933 | 21,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,753 | 50,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | -8,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,937 | -9,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,203 | 27,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,596 | -42,815 |
| 支払利息 | 17,244 | 12,997 |
| 固定資産除却損 | 20,599 | 30,100 |
| 補助金収入 | -5,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,557 | 438,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -817,555 | 517,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,655 | -364,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,655 | -41,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,214 | -252,693 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,977 | 156,069 |
| その他 | 226,941 | 292,496 |
| 小計 | 1,389,418 | 2,899,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,186 | 42,406 |
| 利息の支払額 | -17,217 | -12,981 |
| 法人税等の支払額 | -88,916 | -586,256 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 補助金の受取額 | 5,715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,188 | 2,342,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,100 | -11,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,700 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -146,488 | -221,447 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30,411 | -67,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,300 | -296,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 58,378 | 83,355 |
| 割賦未払金の減少額 | -105,569 | -97,574 |
| リース債務の返済による支出 | -146,997 | -123,550 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -435,562 | -653,346 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,811 | -1,791,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,022 | 255,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,694 | 2,662,396 |
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