サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695,817 | 1,927,712 |
| 減価償却費 | 323,028 | 293,257 |
| 減損損失 | 23,837 | 6,258 |
| 災害による損失 | 28,784 | － |
| のれん償却額 | 21,384 | 18,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,945 | 9,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,160 | -22,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,431 | -9,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,155 | 17,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,815 | -42,980 |
| 支払利息 | 12,997 | 11,454 |
| 固定資産除却損 | 30,100 | 14,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,011 | 1,229,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 517,848 | -175,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,322 | 80,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,242 | -351,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -252,693 | -244,106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,069 | -287,613 |
| その他 | 292,496 | -19,575 |
| 小計 | 2,899,811 | 2,462,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,406 | 42,980 |
| 利息の支払額 | -12,981 | -11,454 |
| 法人税等の支払額 | -586,256 | -506,536 |
| 法人税等の還付額 | － | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,979 | 1,987,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,100 | -9,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -221,447 | -189,721 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,841 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67,276 | -45,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,982 | -243,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 83,355 | 96,251 |
| 割賦未払金の減少額 | -97,574 | -90,668 |
| リース債務の返済による支出 | -123,550 | -107,192 |
| 配当金の支払額 | -653,346 | -869,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791,263 | -971,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 968 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,701 | 772,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662,396 | 4,911,640 |
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