サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,927,712 | 1,388,537 |
| 減価償却費 | 293,257 | 282,840 |
| 減損損失 | 6,258 | 3,366 |
| のれん償却額 | 18,917 | 16,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,531 | 18,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,950 | -21,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,262 | -3,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,747 | -691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,980 | -48,280 |
| 支払利息 | 11,454 | 13,942 |
| 固定資産除却損 | 14,407 | 26,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229,711 | 923,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,294 | -140,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,221 | -60,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351,488 | 33,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244,106 | -24,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287,613 | -76,056 |
| その他 | -19,575 | 114,603 |
| 小計 | 2,462,401 | 2,444,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,980 | 32,512 |
| 利息の支払額 | -11,454 | -13,942 |
| 法人税等の支払額 | -506,536 | -531,343 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,606 | 1,932,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -189,721 | -1,746,787 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,212 | -37,836 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,934 | -1,808,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 96,251 | 106,764 |
| 割賦未払金の減少額 | -90,668 | -76,975 |
| リース債務の返済による支出 | -107,192 | -87,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -41 |
| 配当金の支払額 | -869,892 | -870,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -971,544 | -627,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,094 | -504,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,911,640 | 5,229,208 |
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