サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,642,318 | 568,966 |
| 減価償却費 | 317,047 | 315,332 |
| 減損損失 | 31,820 | 28,605 |
| のれん償却額 | 4,933 | 4,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,540 | 99,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,690 | -12,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,112 | 5,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,514 | 24,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,823 | -42,596 |
| 支払利息 | 18,216 | 17,244 |
| 固定資産除却損 | 13,151 | 20,599 |
| 補助金収入 | -23,537 | -5,715 |
| 助成金収入 | -140,917 | － |
| 臨時休業等による損失 | 458,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096,651 | 766,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,294 | -817,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,713 | 279,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,632 | -54,655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,513 | -15,977 |
| その他 | 134,984 | 206,727 |
| 小計 | -249,148 | 1,389,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,414 | 42,186 |
| 利息の支払額 | -18,245 | -17,217 |
| 法人税等の支払額 | -166,637 | -88,916 |
| 法人税等の還付額 | 65,000 | 1 |
| 補助金の受取額 | 21,329 | 5,715 |
| 助成金の受取額 | 140,917 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -414,394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,763 | 1,331,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,100 | -11,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 33,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -166,083 | -146,488 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,669 | -30,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,852 | -154,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 81,669 | 58,378 |
| 割賦未払金の減少額 | -121,800 | -105,569 |
| リース債務の返済による支出 | -181,403 | -146,997 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -435,408 | -435,562 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,998 | -629,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | 946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,946 | 548,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416,381 | 2,964,404 |
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