サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,622,114 | -1,642,318 |
| 減価償却費 | 340,973 | 348,894 |
| 減損損失 | 27,070 | 31,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,522 | -46,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | -18,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,637 | 4,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,542 | 9,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,765 | -42,823 |
| 支払利息 | 18,541 | 18,216 |
| 固定資産除却損 | 16,776 | 13,151 |
| 補助金収入 | -54,556 | -23,537 |
| 助成金収入 | -557,303 | -140,917 |
| 臨時休業等による損失 | 878,405 | 458,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,828 | 1,096,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,591,449 | 228,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800,614 | -612,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,821 | 1,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,289 | -40,513 |
| その他 | 137,169 | 108,070 |
| 小計 | 87,287 | -249,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,897 | 42,414 |
| 利息の支払額 | -18,545 | -18,245 |
| 法人税等の支払額 | -236,410 | -166,637 |
| 法人税等の還付額 | 14,477 | 65,000 |
| 補助金の受取額 | 43,221 | 21,329 |
| 助成金の受取額 | 557,303 | 140,917 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -765,561 | -414,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,330 | -578,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -11,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -289,305 | -166,083 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,789 | -40,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,094 | -211,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 154,160 | 81,669 |
| 割賦未払金の減少額 | -125,435 | -121,800 |
| リース債務の返済による支出 | -205,301 | -181,403 |
| 配当金の支払額 | -870,162 | -435,408 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,739 | 842,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 519 | 564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,646 | 52,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,578,052 | 1,145,913 |
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