サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,805,476 | -1,622,114 |
| 減価償却費 | 429,746 | 340,973 |
| 減損損失 | 42,398 | 27,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,646 | -15,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,200 | -21,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,362 | 5,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183,503 | 20,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,788 | -42,765 |
| 支払利息 | 19,139 | 18,541 |
| 固定資産除却損 | 14,938 | 16,776 |
| 補助金収入 | － | -54,556 |
| 助成金収入 | － | -557,303 |
| 臨時休業等による損失 | － | 878,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,720 | 243,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,440 | 1,591,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,752 | -800,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,268 | -91,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -322,753 | 13,289 |
| その他 | -297,035 | 137,169 |
| 小計 | 2,729,474 | 87,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,492 | 42,897 |
| 利息の支払額 | -19,138 | -18,545 |
| 法人税等の支払額 | -631,379 | -236,410 |
| 法人税等の還付額 | 273 | 14,477 |
| 補助金の受取額 | － | 43,221 |
| 助成金の受取額 | － | 557,303 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -765,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,723 | -275,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -209,569 | -289,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,641 | -24,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,523 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,028 | -317,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 103,050 | 154,160 |
| 割賦未払金の減少額 | -141,106 | -125,435 |
| リース債務の返済による支出 | -237,212 | -205,301 |
| 配当金の支払額 | -883,124 | -870,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -242,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401,383 | -46,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,432 | -638,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,216,698 | 2,578,052 |
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