サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651,886 | 1,805,476 |
| 減価償却費 | 465,140 | 429,746 |
| 減損損失 | 21,046 | 42,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,109 | 26,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,400 | -25,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,112 | -16,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,474 | 183,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,441 | -41,788 |
| 支払利息 | 22,988 | 19,139 |
| 固定資産除却損 | 37,235 | 14,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742,694 | 951,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,175 | -247,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,420 | 230,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,568 | -24,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,870 | -322,753 |
| その他 | 200,656 | -297,035 |
| 小計 | 2,921,090 | 2,729,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,463 | 41,492 |
| 利息の支払額 | -22,986 | -19,138 |
| 法人税等の支払額 | -525,610 | -631,379 |
| 法人税等の還付額 | 141 | 273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,098 | 2,120,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -999,481 | -209,569 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,135 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,426 | -28,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009,070 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,841 | -264,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦未払金の増加額 | 127,632 | 103,050 |
| 割賦未払金の減少額 | -160,639 | -141,106 |
| リース債務の返済による支出 | -278,277 | -237,212 |
| 配当金の支払額 | -794,273 | -883,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -242,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,701 | -1,401,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,298 | 455,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,457 | 3,940,890 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,964 | － |
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