サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,850,586 | 1,651,886 |
| 減価償却費 | 454,238 | 465,140 |
| 減損損失 | 30,449 | 21,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,134 | -11,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,450 | -26,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,268 | 4,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,364 | 21,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,762 | -36,441 |
| 支払利息 | 22,404 | 22,988 |
| 固定資産除却損 | 24,064 | 37,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,299 | 742,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,625 | -295,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,130 | 221,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,836 | -32,568 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| その他 | 77,561 | 134,786 |
| 小計 | 2,516,218 | 2,921,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,412 | 34,463 |
| 利息の支払額 | -22,402 | -22,986 |
| 法人税等の支払額 | -754,432 | -525,610 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,840 | 2,407,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -262,999 | -999,481 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 11,135 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,527 | -35,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,009,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,526 | -2,032,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 120,865 | 127,632 |
| 割賦未払金の減少額 | -137,315 | -160,639 |
| リース債務の返済による支出 | -231,222 | -278,277 |
| 配当金の支払額 | -793,054 | -794,273 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955,486 | -1,105,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,807 | 146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,634 | -731,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,241 | 3,145,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,964 |
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