サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,068,757 | 1,850,586 |
| 減価償却費 | 465,028 | 454,238 |
| 減損損失 | 24,257 | 30,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,753 | -39,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,950 | -16,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | 3,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,905 | 33,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,709 | -34,762 |
| 支払利息 | 23,947 | 22,404 |
| 固定資産除却損 | 13,235 | 24,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,781 | -36,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508,110 | -352,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,370 | 526,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,839 | -28,836 |
| 社債発行費 | － | 2,259 |
| その他 | 139,008 | 77,561 |
| 小計 | 2,264,980 | 2,516,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,527 | 34,412 |
| 利息の支払額 | -23,951 | -22,402 |
| 法人税等の支払額 | -927,852 | -754,432 |
| 法人税等の還付額 | 98,567 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,272 | 1,773,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -976,888 | -262,999 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,408 | -18,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,296 | -281,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -12,500 |
| 割賦未払金の増加額 | 151,393 | 120,865 |
| 割賦未払金の減少額 | -127,008 | -137,315 |
| リース債務の返済による支出 | -206,335 | -231,222 |
| 配当金の支払額 | -793,369 | -793,054 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,444 | -955,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | 1,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,820 | 538,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,540,339 | 3,979,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
