サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,326,178 | 2,068,757 |
| 減価償却費 | 440,193 | 465,028 |
| 減損損失 | 34,365 | 24,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,387 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,648 | -72,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,600 | -14,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,137 | 4,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,328 | 25,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,723 | -33,709 |
| 支払利息 | 21,103 | 23,947 |
| 固定資産除却損 | 6,401 | 13,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,144 | 248,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,979 | -508,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,561 | 132,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,810 | -250,839 |
| その他 | -276,324 | 139,008 |
| 小計 | 2,134,009 | 2,264,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,370 | 28,527 |
| 利息の支払額 | -21,110 | -23,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,757 | -927,852 |
| 法人税等の還付額 | 214,742 | 98,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,255 | 1,440,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -446,562 | -976,888 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,650 | -16,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,204 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,416 | -943,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 212,286 | 151,393 |
| 割賦未払金の減少額 | -111,741 | -127,008 |
| リース債務の返済による支出 | -172,614 | -206,335 |
| 配当金の支払額 | -734,110 | -793,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,513 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,692 | -990,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,853 | -493,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,702,834 | 2,540,339 |
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