サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,070,980 | 2,326,178 |
| 減価償却費 | 388,688 | 440,193 |
| 減損損失 | 29,004 | 34,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,825 | -10,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,976 | -64,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | -32,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,921 | -6,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,138 | -2,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,447 | -5,723 |
| 支払利息 | 17,171 | 21,103 |
| 固定資産除却損 | 27,107 | 6,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103,846 | 344,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,920 | -552,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,308 | 97,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131,320 | -184,810 |
| その他 | -294,825 | -276,324 |
| 小計 | 3,069,401 | 2,134,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 5,370 |
| 利息の支払額 | -18,112 | -21,110 |
| 法人税等の支払額 | -1,111,393 | -1,102,757 |
| 法人税等の還付額 | 32,408 | 214,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,652 | 1,230,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -325,651 | -446,562 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,940 | -6,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,492 | -306,204 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,083 | -809,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 154,860 | 212,286 |
| 割賦未払金の減少額 | -101,176 | -111,741 |
| リース債務の返済による支出 | -155,785 | -172,614 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,994 | － |
| 配当金の支払額 | -539,348 | -734,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,455 | -822,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857,886 | -401,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,482 | 4,702,834 |
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