サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,499 | 2,070,980 |
| 減価償却額 | 386,091 | 388,688 |
| 減損損失 | 22,101 | 29,004 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,600 | -10,825 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,186 | 16,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -16,200 |
| 退職給付引当金の増減額 | 18,599 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,977 | -26,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,138 |
| 受取利息及び配当金 | -1,501 | -4,447 |
| 支払利息 | 16,213 | 17,171 |
| 固定資産除却損 | 31,787 | 27,107 |
| 売上債権の増減額 | 927,670 | 1,103,846 |
| たな卸資産の増減額 | -751,233 | -660,920 |
| 仕入債務の増減額 | 354,820 | 291,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,179 | 131,320 |
| その他 | -197,203 | -294,825 |
| 小計 | 2,663,029 | 3,069,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 348 |
| 利息の支払額 | -16,480 | -18,112 |
| 法人税等の支払額 | -868,023 | -1,111,393 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,026 | 1,972,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -571,041 | -325,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,882 | -3,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,923 | -1,180,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -15,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 153,462 | 154,860 |
| 割賦未払金の減少額 | -99,954 | -101,176 |
| リース債務の返済による支出 | -160,902 | -155,785 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,989 | 5,994 |
| 配当金の支払額 | -460,299 | -539,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,204 | -1,650,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,898 | -857,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,947,704 | 4,356,482 |
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