サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,559,065 | 3,972,623 |
| 減価償却費 | 654,260 | 594,638 |
| 減損損失 | 226,056 | 65,845 |
| 災害による損失 | 28,784 | － |
| のれん償却額 | 42,769 | 35,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,418 | 23,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,640 | 500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,031 | -4,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,812 | -47,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,256 | -86,014 |
| 支払利息 | 23,044 | 23,637 |
| 固定資産除却損 | 44,811 | 18,008 |
| 補助金収入 | -1,776 | -1,311 |
| 受取保険金 | -13,366 | － |
| 助成金返還額 | － | 73,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,582 | 537,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,029,087 | -493,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,174 | 81,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,726 | -381,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,864 | -219,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 248,864 | -224,699 |
| その他 | 421,051 | 58,138 |
| 小計 | 5,775,342 | 4,031,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,033 | 101,564 |
| 利息の支払額 | -23,408 | -23,637 |
| 法人税等の支払額 | -902,899 | -912,353 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 211 |
| 補助金の受取額 | 1,776 | 1,311 |
| 災害による保険金の受取額 | 13,366 | － |
| 助成金返還額の支払額 | － | -73,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,949,226 | 3,125,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,900 | 18,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -394,149 | -342,886 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,841 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -106,181 | -82,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,589 | -437,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 128,986 | 151,902 |
| 割賦未払金の減少額 | -188,247 | -173,041 |
| リース債務の返済による支出 | -234,953 | -203,186 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -42 |
| 配当金の支払額 | -653,893 | -871,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,728,299 | -1,095,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,513 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732,851 | 1,593,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,139,545 | 5,733,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
