サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,349,025 | 3,559,065 |
| 減価償却費 | 635,011 | 654,260 |
| 減損損失 | 270,093 | 226,056 |
| 災害による損失 | － | 28,784 |
| のれん償却額 | 23,576 | 42,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,771 | 47,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,880 | 11,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,969 | -4,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,807 | 26,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,219 | -85,256 |
| 支払利息 | 33,450 | 23,044 |
| 固定資産除却損 | 42,858 | 44,811 |
| 補助金収入 | -7,509 | -1,776 |
| 受取保険金 | － | -13,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,192 | -465,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -790,296 | 1,029,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,818 | -21,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,540 | 53,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,591 | -50,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,343 | 248,864 |
| その他 | 676,173 | 421,051 |
| 小計 | 3,556,138 | 5,775,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,219 | 85,033 |
| 利息の支払額 | -33,406 | -23,408 |
| 法人税等の支払額 | -152,506 | -902,899 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 17 |
| 補助金の受取額 | 7,509 | 1,776 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 13,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461,956 | 4,949,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,200 | -33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,007 | 40,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -366,021 | -394,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -148,247 | -106,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,504 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,956 | -489,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,859 | -80,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 162,174 | 128,986 |
| 割賦未払金の減少額 | -210,776 | -188,247 |
| リース債務の返済による支出 | -283,894 | -234,953 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -191 |
| 配当金の支払額 | -436,652 | -653,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,987,144 | -2,728,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 1,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,686 | 1,732,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,406,694 | 4,139,545 |
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