サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,234,597 | 2,349,025 |
| 減価償却費 | 657,496 | 635,011 |
| 減損損失 | 153,899 | 270,093 |
| のれん償却額 | 9,867 | 23,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,681 | 124,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | -26,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,470 | -31,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,681 | -84,219 |
| 支払利息 | 36,951 | 33,450 |
| 固定資産除却損 | 29,154 | 42,858 |
| 補助金収入 | -49,772 | -7,509 |
| 助成金収入 | -203,697 | － |
| 臨時休業等による損失 | 458,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,383 | -575,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 928,548 | -790,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,852 | 387,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,019 | 148,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,888 | 286,591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,431 | 88,343 |
| その他 | 359,285 | 676,173 |
| 小計 | 1,031,721 | 3,556,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,681 | 84,219 |
| 利息の支払額 | -36,981 | -33,406 |
| 法人税等の支払額 | -277,784 | -152,506 |
| 法人税等の還付額 | 65,068 | 1 |
| 補助金の受取額 | 58,810 | 7,509 |
| 助成金の受取額 | 203,697 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -414,394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,817 | 3,461,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,200 | -34,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 59,007 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -378,767 | -366,021 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103,500 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105,910 | -148,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,377 | -484,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -217,859 |
| 割賦未払金の増加額 | 116,139 | 162,174 |
| 割賦未払金の減少額 | -234,704 | -210,776 |
| リース債務の返済による支出 | -346,416 | -283,894 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -137 |
| 配当金の支払額 | -436,123 | -436,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,836 | -2,987,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,137 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323,413 | -9,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,416,381 | 2,406,694 |
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