サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,413,943 | -1,234,597 |
| 減価償却費 | 725,156 | 717,568 |
| 減損損失 | 206,070 | 153,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,543 | -28,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,720 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,275 | 9,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,136 | 115,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,457 | -83,681 |
| 支払利息 | 35,928 | 36,951 |
| 固定資産除却損 | 39,415 | 29,154 |
| 補助金収入 | -105,473 | -49,772 |
| 助成金収入 | -557,303 | -203,697 |
| 臨時休業等による損失 | 878,405 | 458,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,481 | -565,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,613,724 | 928,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603,725 | 244,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,562 | 185,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,620 | 10,431 |
| その他 | 187,606 | 307,192 |
| 小計 | -692,110 | 1,031,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,000 | 83,681 |
| 利息の支払額 | -35,904 | -36,981 |
| 法人税等の支払額 | -434,457 | -277,784 |
| 法人税等の還付額 | 14,656 | 65,068 |
| 補助金の受取額 | 96,434 | 58,810 |
| 助成金の受取額 | 557,303 | 203,697 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -765,561 | -414,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,638 | 713,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,500 | -28,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -692,671 | -378,767 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 103,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -72,984 | -105,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,155 | -391,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 264,761 | 116,139 |
| 割賦未払金の減少額 | -250,188 | -234,704 |
| リース債務の返済による支出 | -399,644 | -346,416 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -58 |
| 配当金の支払額 | -871,605 | -436,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,702 | 998,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,123,731 | 1,323,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,967 | 2,416,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
