サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,598,771 | -2,413,943 |
| 減価償却費 | 871,136 | 725,156 |
| 減損損失 | 167,070 | 206,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,243 | -23,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -6,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,805 | 11,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176,151 | 45,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,825 | -85,457 |
| 支払利息 | 35,577 | 35,928 |
| 社債発行費 | 1,109 | － |
| 固定資産除却損 | 78,114 | 39,415 |
| 補助金収入 | － | -105,473 |
| 助成金収入 | － | -557,303 |
| 臨時休業等による損失 | － | 878,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,206,167 | -455,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -870,484 | 1,613,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719,473 | -603,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,416 | -162,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -399,452 | -20,620 |
| その他 | -37,779 | 187,606 |
| 小計 | 3,915,229 | -692,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,770 | 86,000 |
| 利息の支払額 | -35,581 | -35,904 |
| 法人税等の支払額 | -1,268,047 | -434,457 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 14,656 |
| 補助金の受取額 | － | 96,434 |
| 助成金の受取額 | － | 557,303 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -765,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,670 | -1,173,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -8,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -766,137 | -692,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,732 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94,061 | -72,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,523 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,284 | -774,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 217,272 | 264,761 |
| 割賦未払金の減少額 | -277,867 | -250,188 |
| リース債務の返済による支出 | -464,319 | -399,644 |
| 社債の発行による収入 | 98,890 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -372,973 | -25 |
| 配当金の支払額 | -884,308 | -871,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783,306 | -176,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,759 | -2,123,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,216,698 | 1,092,967 |
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