サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,443,965 | 2,598,771 |
| 減価償却費 | 940,717 | 871,136 |
| 減損損失 | 187,772 | 167,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,135 | -92,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 11,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,807 | 176,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,238 | -82,825 |
| 支払利息 | 41,713 | 35,577 |
| 社債発行費 | 30,072 | 1,109 |
| 固定資産除却損 | 50,941 | 78,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,442 | 2,206,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,015 | -870,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,426 | -719,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,400 | -13,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76,233 | -399,452 |
| その他 | 378,286 | -37,779 |
| 小計 | 4,592,610 | 3,915,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,969 | 81,770 |
| 利息の支払額 | -41,394 | -35,581 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,723 | -1,268,047 |
| 法人税等の還付額 | 141 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451,602 | 2,693,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,264,896 | -766,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,346 | 3,732 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -88,458 | -94,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,109,070 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,079 | -1,179,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦未払金の増加額 | 266,870 | 217,272 |
| 割賦未払金の減少額 | -306,982 | -277,867 |
| リース債務の返済による支出 | -525,293 | -464,319 |
| 社債の発行による収入 | 1,569,927 | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | -1,600,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -372,973 |
| 配当金の支払額 | -795,452 | -884,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,240 | -1,783,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,748 | -268,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485,457 | 3,216,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,964 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
