サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,541,652 | 3,443,965 |
| 減価償却費 | 941,162 | 940,717 |
| 減損損失 | 184,651 | 187,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,364 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,148 | 3,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,356 | 8,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,667 | -10,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,385 | -76,238 |
| 支払利息 | 43,032 | 41,713 |
| 社債発行費 | 2,259 | 30,072 |
| 固定資産除却損 | 39,419 | 50,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,761 | -95,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,082 | -410,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,444 | 37,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,252 | -13,400 |
| その他 | 156,361 | 454,519 |
| 小計 | 4,072,801 | 4,592,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,385 | 71,969 |
| 利息の支払額 | -43,027 | -41,394 |
| 法人税等の支払額 | -1,534,293 | -1,171,723 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568,911 | 3,451,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -894,157 | -1,264,896 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 10,346 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,899 | -88,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,109,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,056 | -2,452,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 259,773 | 266,870 |
| 割賦未払金の減少額 | -284,118 | -306,982 |
| リース債務の返済による支出 | -484,850 | -525,293 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | 1,569,927 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -310 |
| 配当金の支払額 | -794,478 | -795,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,062 | -1,391,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,824 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,617 | -391,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,241 | 3,485,457 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,964 |
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