サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,972,623 | 3,062,174 |
| 減価償却費 | 594,638 | 575,850 |
| 減損損失 | 65,845 | 164,001 |
| のれん償却額 | 35,368 | 32,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,611 | -55,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,537 | 1,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,648 | -268,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,014 | -98,873 |
| 支払利息 | 23,637 | 30,581 |
| 固定資産除却損 | 18,008 | 35,582 |
| 補助金収入 | -1,311 | -1,541 |
| 助成金返還額 | 73,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,078 | -37,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -493,112 | -398,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,078 | 1,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -381,567 | -1,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219,319 | 233,263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -224,699 | 16,281 |
| その他 | 58,138 | 308,698 |
| 小計 | 4,031,969 | 3,602,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,564 | 97,178 |
| 利息の支払額 | -23,637 | -30,581 |
| 法人税等の支払額 | -912,353 | -996,229 |
| 法人税等の還付額 | 211 | 54 |
| 補助金の受取額 | 1,311 | 1,541 |
| 助成金返還額の支払額 | -73,196 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,125,869 | 2,674,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -24,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -342,886 | -2,048,283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82,193 | -80,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,080 | -1,949,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 151,902 | 190,690 |
| 割賦未払金の減少額 | -173,041 | -151,444 |
| リース債務の返済による支出 | -203,186 | -170,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -81 |
| 配当金の支払額 | -871,032 | -871,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,398 | -702,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593,798 | 23,027 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,733,344 | 5,756,371 |
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