営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて700百万円減少し、3,145百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて633百万円収入が増加し、2,407百万円のプラスとなりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額1,651百万円、売上債権の減少額742百万円であります。一方、主な支出要因は、法人税等の支払額525百万円、たな卸資産の増加額295百万円であります。

2018/11/08 11:08