長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	322,813	259,897	2.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	80,000	80,000	1.5	2024年3月31日～2031年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	517,032	369,741	2.0	2023年4月1日～2027年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2022/06/29 11:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債については、私募債として調達したもので、金利の変動リスクが存在します。
長期借入金は、固定金利であるため、金利の変動リスクはありません。
リース債務は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2022/06/29 11:58