区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	217,142	181,754	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	280,000	1,000,000	0.7	2025年9月30日～2027年3月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	309,770	241,643	1.8	2025年4月1日～2029年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/26 12:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,265百万円減少し、7,037百万円となりました。これは主に、契約負債が58百万円増加した一方で、短期借入金が1,000百万円減少、1年内償還予定の社債が1,500百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて600百万円増加し、4,521百万円となりました。これは主に、リース債務が68百万円減少した一方で、長期借入金が720百万円増加したこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,664百万円減少し、11,558百万円となりました。

2024/06/26 12:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
長期借入金は、一部、変動金利であるため、金利の変動リスクが存在します。
リース債務は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2024/06/26 12:15