区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	200,000	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	181,754	149,631	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,000,000	800,000	1.3	2026年12月29日～ 2027年3月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	241,643	250,055	1.8	2026年4月1日～2030年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/06/23 11:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて520百万円減少し、6,517百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が200百万円増加した一方で、その他流動負債が845百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて266百万円減少し、4,254百万円となりました。これは主に、長期借入金が200百万円減少、退職給付に係る負債が47百万円減少したこと等によるものであります。

2025/06/23 11:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は事業活動から生じた営業債務であり、全て1年以内に支払期日が到来します。
長期借入金は、一部、変動金利であるため、金利の変動リスクが存在します。
リース債務は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2025/06/23 11:07