四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,049 | 13,691 |
| 減価償却費 | 2,481 | 2,659 |
| 減損損失 | 26 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 56 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -63 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 固定資産除却損 | 157 | 95 |
| 受取保険金 | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | -110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 239 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,617 | -515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | -59 |
| その他 | 620 | 147 |
| 小計 | 16,017 | 15,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -6 | 0 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,812 | -5,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,252 | 10,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,215 | -3,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -271 |
| 貸付けによる支出 | -243 | -469 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 89 |
| その他 | -398 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,117 | -4,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693 | -385 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -1,638 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,079 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055 | 3,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,450 | 24,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,506 | 32,759 |