営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ194億92百万円減少し、128億29百万円(前年同期比60.3%減)となりました。これは主に、仕入債務が前年同期に比べ減少したこと等によるものであります。

2015/06/22 10:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の流動資産は、自己株式取得により現金及び預金が減少したこと及び売掛金の減少等により、前期末比86億1百万円減少し、1,133億94百万円となりました。
現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで128億29百万円の収入に対し、投資活動によるキャッシュ・フローで新規出店及び改装などの設備投資等による支出94億99百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで自己株式の取得等による支出161億13百万円があり、前期末比127億83百万円減少し、346億35百万円となりました。
売掛金は、北海道のエリアフランチャイジーであった㈱サンドラッグプラスの完全子会社化に伴う減少等により、前期末比39億67百万円減少し、55億16百万円となりました。

2015/06/22 10:35