有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
※5 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,500 | 百万円 | 36,500 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 百万円 | 35,000 | 百万円 |
| 差引額 | 1,500 | 百万円 | 1,500 | 百万円 |
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