やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,129,308 | 1,177,674 |
| 減価償却費 | 1,130,685 | 1,249,216 |
| 減損損失 | － | 74,270 |
| 長期前払費用償却額 | 9,226 | 19,247 |
| のれん償却額 | － | 94,613 |
| 負ののれん償却額 | -4,348 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,000 | － |
| 支払利息 | 73,618 | 75,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,682 | -10,992 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,157 | 14,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,863 | 128,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,440 | 77,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | 8,360 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,863 | 116,227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,002 | -18,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,849 | -198,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884,909 | -1,199,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,510 | 2,427,514 |
| その他 | 86,531 | 8,529 |
| 小計 | 1,414,967 | 4,045,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,352 | 7,695 |
| 利息の支払額 | -68,298 | -77,639 |
| 法人税等の支払額 | -739,377 | -523,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,644 | 3,451,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,914 | -1,607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985,323 | -732,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,672 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,049 | -4,025 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,000,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,469 | -43,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 293,639 | 202,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584,790 | -2,578,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,400 | -812,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -157,785 | -157,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,185 | 1,029,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -2,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133,549 | 1,900,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,599,553 | 1,466,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,466,003 | 3,366,746 |
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