やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,177,674 | 1,545,989 |
| 減価償却費 | 1,249,216 | 1,324,683 |
| 長期前払費用償却額 | 19,247 | 17,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,822 | 11,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,026 |
| 負ののれん償却額 | － | -58,817 |
| 支払利息 | 75,439 | 54,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,992 | -12,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,562 | 99,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,634 | 75,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,360 | 13,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 116,227 | 17,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,154 | 64,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199,161 | 973,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,427,514 | 96,251 |
| その他 | 8,529 | 209,690 |
| 減損損失 | 74,270 | 285,194 |
| のれん償却額 | 94,613 | 56,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,695 | -15,338 |
| 小計 | 4,045,108 | 4,753,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,695 | 4,847 |
| 利息の支払額 | -77,639 | -54,966 |
| 法人税等の支払額 | -523,292 | -938,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451,871 | 3,765,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,607 | -1,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,586 | -1,022,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 161 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -37,910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,025 | -450 |
| 事業譲受による支出 | -2,000,000 | -930,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,044 | -116,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 202,965 | 226,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,578,196 | -1,815,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,400 | -1,258,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -15 |
| 配当金の支払額 | -157,785 | -157,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,776 | -2,816,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,708 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900,742 | -864,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,466,003 | 3,366,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,366,746 | 2,501,841 |
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