やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,396 | 2,379 |
| 減価償却費 | 986 | 997 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 12 |
| 減損損失 | 250 | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| のれん償却額 | 42 | 42 |
| 負ののれん償却額 | -42 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | -598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,202 | -1,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 43 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | -677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,220 | 3,843 |
| その他 | 200 | 569 |
| 小計 | 5,011 | 4,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -43 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,058 | 3,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -29 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7 |
| 事業譲受による支出 | -930 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,731 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -696 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -157 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,864 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 5,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,231 | 3,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
