やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,379 | 3,277 |
| 減価償却費 | 997 | 985 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 174 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | － |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 42 | 42 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 29 |
| 還付酒税等 | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -598 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,327 | -1,212 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677 | -1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535 | -3,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,843 | 5,396 |
| その他 | 569 | -202 |
| 小計 | 4,716 | 3,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -22 | -13 |
| 災害損失の支払額 | － | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -714 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 189 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -207 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,179 | 197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,501 | 3,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,681 | 4,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
