やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,277 | 3,140 |
| 減価償却費 | 985 | 975 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| のれん償却額 | 42 | 43 |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | － |
| 還付酒税等 | -24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -344 | -206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,212 | -1,964 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050 | -683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,163 | -1,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,396 | 3,769 |
| その他 | -202 | -230 |
| 小計 | 3,749 | 2,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 |
| 災害損失の支払額 | -241 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -1,292 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -28 |
| 事業譲受による支出 | － | -399 |
| 差入保証金の差入による支出 | -166 | -170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -62 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | 1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | 841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,866 | 4,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,064 | 3,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
