やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,140 | 3,032 |
| 減価償却費 | 975 | 1,003 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 13 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -44 |
| のれん償却額 | 43 | 3 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146 | -282 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683 | -629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,809 | -3,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,769 | 4,767 |
| その他 | -75 | -184 |
| 小計 | 4,962 | 4,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322 | 2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -792 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28 | -5 |
| 事業譲受による支出 | -399 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -170 | -115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,319 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -9,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -325 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 14,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,815 | 7,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305 | 3,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,449 | 11,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
