やまや（9994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 862 | 819 |
| 減価償却費 | 301 | 318 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -14 |
| のれん償却額 | 14 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23 | -53 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049 | 1,039 |
| その他 | -129 | 87 |
| 小計 | 969 | 1,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -281 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -216 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433 | -12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | -100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,305 | 3,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,565 | 3,349 |
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