営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて77百万円(△0.9%)減少し、82億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、55億80百万円(233.3%)となり、前連結会計年度と比べ39億6百万円増加しました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が51億24百万円、減価償却費が28億19百万円、一方で、仕入債務の減少で23億60百万円、法人税等の支払で20億85百万円支出したことによるものです。

2015/06/26 11:01