利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は、前年同期と比べ26億37百万円(△48.4%)減少し、28億7百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が52億61百万円、仕入債務の増加が29億8百万円あったものの、棚卸資産の増加が35億47百万円、未払金の減少が3億31百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、前年同期と比べ8億76百万円(97.0%)増加し、17億80百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が17億63百万円あったことなどによるものであります。

2025/06/18 15:52