有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,124 | 6,084 |
| 減価償却費 | 2,819 | 2,647 |
| 長期前払費用償却額 | 81 | 78 |
| 減損損失 | 450 | 550 |
| 固定資産除却損 | - | 30 |
| 収用補償金 | △103 | △88 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △17 | △19 |
| のれん償却額 | 647 | 647 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | △26 |
| 支払利息 | 127 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △31 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 61 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 15 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 22 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 363 | △149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △348 | △1,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,360 | 248 |
| その他 | 871 | 398 |
| 小計 | 7,653 | 8,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 収用補償金の受取額 | 103 | 88 |
| 利息の支払額 | △131 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △2,085 | △2,478 |
| その他 | 15 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580 | 6,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,165 | △2,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △56 | △51 |
| 差入保証金の差入による支出 | △388 | △628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 305 |
| その他 | △65 | △69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,281 | △2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 26 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,580 | △5,957 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,297 | △1,060 |
| リース債務の返済による支出 | △269 | △249 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △599 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 120 | 78 |
| 配当金の支払額 | △346 | △346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △227 | △218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,376 | △4,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77 | △647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,293 | 8,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,216 | ※1 7,569 |
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