ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,752,875 | 1,440,242 |
| 減価償却費 | 1,117,157 | 1,247,101 |
| 減損損失 | 160,941 | 29,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -322,551 | -301,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,427 | -12,886 |
| 支払利息 | 17,197 | 9,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,551 | -525,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,050,123 | 2,615,445 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 451,828 |
| その他 | 574,855 | 447,194 |
| 小計 | 4,767,621 | 5,401,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,558 | 8,515 |
| 利息の支払額 | -19,038 | -7,125 |
| 法人税等の支払額 | -940,051 | -662,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,817,089 | 4,740,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,756,878 | -606,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,584 | -103,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,177 | 52,212 |
| その他 | 448,801 | 132,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,484 | -524,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -293,814 | -293,817 |
| その他 | -127,854 | -229,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,669 | -1,043,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804,936 | 3,172,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,880,247 | 5,685,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,685,183 | 6,885,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
