営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・インフローが増加し、投資活動によるキャッシュ・アウトフローが減少したことにより、前連結会計年度末に比べ7億38百万円増加し、当連結会計年度末は44億64百万円(前連結会計年度比19.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は31億60百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益は減少したものの、たな卸資産の増加額4億79百万円、仕入債務の増加額3億39百万円、また、法人税等の還付額2億64百万円等によるものです。

2014/08/01 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は44億64百万円(前連結会計年度末比19.8%増)となり、前連結会計年度末と比べ7億38百万円増加いたしました。
これは、税金等調整前当期純利益は減少したものの、たな卸資産の増加額4億79百万円、仕入債務の減少額3億39百万円、そして法人税等の還付額2億64百万円等により営業活動によるキャッシュ・フローが増加したこと、また、短期借入金の純増加額19億円、長期借入金の借入による収入10億円等の財務活動による資金が増加したこと等によるものです。
(3)経営成績の分析

2014/08/01 15:38