流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は63億14百万円となり、前連結会計年度末と比較して18億50百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは51億46百万円の収入となりました。これは主に、たな卸資産の減少、そして、当第2四半期末日が銀行休業日だったこと等による仕入債務の増加、流動負債の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは15億86百万円の支出となりました。これは主に、新店出店に係る店舗の工事代金及び今後の新店出店のための土地の取得等に伴う有形固定資産の取得による支出、その他無形固定資産の取得による支出等によるものです。

2014/10/10 13:34