ヤマザワ（9993）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,859 | 253,274 |
| 減価償却費 | 1,077,407 | 1,166,592 |
| 減損損失 | 249,797 | 503,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,786 | -10,667 |
| 支払利息 | 11,862 | 18,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,347 | 423,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,906,484 | 2,491,606 |
| その他 | 341,050 | 653,058 |
| 小計 | 4,538,329 | 5,502,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,478 | 10,492 |
| 利息の支払額 | -13,075 | -18,585 |
| 法人税等の支払額 | -37,074 | -347,672 |
| 法人税等の還付額 | 264,063 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760,720 | 5,146,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,928,056 | -1,459,824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,540 | -4,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,604 | 28,119 |
| その他 | 102,028 | -151,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,962 | -1,586,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,076,000 |
| 配当金の支払額 | -179,553 | -179,549 |
| その他 | -312,201 | -454,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,755 | -1,709,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,001 | 1,850,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,784,773 | 6,314,928 |
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