アトム（7412）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189 | 677 |
| 減価償却費 | 808 | 745 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 31 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -207 |
| 支払利息 | 144 | 120 |
| 固定資産除却損 | 88 | 114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 200 |
| 減損損失 | 82 | 72 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | 309 |
| その他 | -277 | -80 |
| 小計 | 2,013 | 1,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -141 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 269 |
| その他 | -50 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 235 | 978 |
| 短期借入金の返済による支出 | -262 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -173 |
| 長期借入れによる収入 | 1,793 | 580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,838 | -1,514 |
| 社債の償還による支出 | -671 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -84 | -84 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | 889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,798 | 2,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,633 | 3,168 |
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