四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △549 |
| 減価償却費 | 495 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △30 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △17 |
| 支払利息 | 30 |
| 固定資産除却損 | 53 |
| 助成金収入 | △54 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 667 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △213 |
| その他 | 467 |
| 小計 | 1,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △30 |
| 助成金の受取額 | 270 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △123 |
| 法人税等の還付額 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △35 |
| その他 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 |
| 長期借入れによる収入 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689 |
| その他 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,970 |